Curs Riscul operational in cadrul tranzactiilor cu numerar – pe 20 noiembrie la IBR

Categorie: Cursuri financiare

Adaugat la data: 04.11.2010

Judet: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Program: Obiectiv Scopul acestui Program este de a asigura formarea de competente si abilitati in domeniul tranzactiilor cu numerar, pentru personalul bancar, in vederea identificarii si diminuarii riscului operational. Programul cuprinde actiunile si activitatile desfasurate in cadrul Serviciului Casierie, obligatiile si responsabilitatile ofiterilor bancari cu rol de casieri si casieri sefi precum si elemente de legislatie si risc operational. Grup tinta Persoanele din cadrul institutiilor de credit ce efectueaza operatiuni cu numerar sau supervizeaza activitatile cu numerar. Cursul este recomandat si persoanelor care doresc sa urmeze o cariera profesionala in domeniul financiar bancar pe un post care presupune efectuarea de tranzactii cu numerar si care doresc sa se instruiasca cu privire la riscurile operationale din cadrul acestei activitati . Continut - Definirea riscului operational; - Definirea tipurilor de evenimente care fac parte din riscul operational (ex. eroarea umana, frauda interna si externa, securitatea locului de munca, practicile defectuoase legate de clientela si activitati etc); - Organizarea Serviciului Casierie , dotarile din cadrul serviciului si rolul lor in diminuarea riscului operational; - Reguli de securitate pentru pastrarea numerarului, transportul numerarului, accesul in tezaur si responsabilitatile detinatorilor de chei; - Clientii bancii, identificarea clientilor; - Analiza riscului operational in cadrul tranzactiilor cu numerar (depuneri si retrageri de numerar in lei si valuta; operatiunile de schimb valutar pe casa de schimb valutar, operatiuni cu carduri (ATM / POS), operatiuni Western Union); - Depistarea falsurilor. Elemente de siguranta ale bancnotelor (RON, EUR, USD). Modul de lucru in cazul depistarii unui fals ; - Remiterile si alimentarile catre/de la alte sucursale ale bancii, alte banci comerciale sau BNR; - Operatiunile efectuate la inchiderea zilei de lucru (reconcilieri, verificari, numararea si impachetarea bancnotelor si monedelor, inchiderea casei operative, remiteri catre Tezaur) ; - Rapoarte, registre, formulare, raportari. Metode de predare ce vor fi utilizate - Prezentare in power point (proiectie idei principale si exemplificari) de tip interactiv; Prezentarea va constitui suport de curs (va fi furnizata in copie cursantilor) si va fi redactata in limba romana; - Testarea cursantilor la final, cu anuntarea testarii la inceputul cursului. Bibliografie/surse de informatie folosite in elaborarea cursului - Regulamentul valutar 4/2005 cu modificarile ulterioare si Norma 13/2007; - Norma 26/2006 privind raportarea statistica a datelor pentru balanta de plati; - Reglementarile legale si procedurile interne in domeniul cunoasterii clientelei si combaterea si prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului ; - Ordonanta 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea 656/2002 si OUG 53/2008 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor (AML Politics) - Regulamentul 9/ 2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului; - Regulamentul 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit; - OUG 113/2009 privind serviciile de plati. Lector - Anamaria Ciuhuta Experienta profesionala: 12 ani in domeniul bancar. Functii ocupate: Ofiter bancar - sucursala, Analist Bancar –Divizia Organizare si Reglementare, Manager Sucursala, Manager in Divizia Organizare si Reglementare. Functie actuala: Sef Departament Organizare si Metodologie. Studii: Cursuri de specializare in Risc Operational 2009, 2010; MBA – INDE Bucuresti in cooperare cu CNAM Paris, 2005-2007; Cursuri de specialitate in cadrul IBR – Diploma Bancara, 2003-2005; Facultatea de Stiinte Economice – Sectia Management, 1998-2003 Perioada desfasurarii cursului 20 noiembrie 2010 , intre orele 9.00 – 16.00 Taxa (lei/persoana) in functie de plata contributiei anuale la IBR 1 - 2 persoane: 338 lei/450 lei 3 - 6 persoane: 322 lei/428 lei > 7 persoane: 305 lei/405 lei Plata se va face in contul Institutului Bancar Roman, numarul RO07BRMA0700070894700000 deschis la Banca Romaneasca-SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantilor). Informatii Dorina Pana - dorina.pana@ibr-rbi.ro 0213274893; 0748.886.806

Diploma sau atestare: Nu

Curs pentru adulti: Da

Copii: Nu

Corporate: Da